자산배분 투자를 위해 주목해야 하는 가장 중요한 변수는 무엇일까요? 바로 미국 연준(Fed)의 기준금리입니다.기준금리는 시장의 유동성을 결정하고, 이 유동성의 변화에 따라 우리는 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 각 자산의 비중을 조정해야 합니다. 기본적으로 금리가 오르면 안전자산인 채권과 현금의 매력도가 높아지고, 금리가 내리면 위험자산인 주식, 크립토 자산의 상대적 가치가 상승하기 때문입니다. 오늘은 2차 대전 이후 70년간의 Fed 금리 변천사를 통해 현재 우리가 어떤 시대를 살고 있는지, 그리고 앞으로 어떤 변화가 예상되는지 함께 살펴보겠습니다.Fed 금리 사이클의 역사위의 차트는 1955년부터 현재까지 70년간의 Fed 기준금리 변화를 보여줍니다. 언뜻 복잡해 보이지만, 사실 매우 명확한 패턴이..

1. Global M2 (글로벌 통화량)현재 상황: 연준 FOMC가 금리인하 일정을 전면 수정해 "9월 빅컷"을 단행할 것이라는 전망망도 나오는 가운데, 확장적 통화정책 전환점이 임박했습니다. 고용지표 충격으로 연준의 통화완화 압력이 급증하고 있으며, 금리인하 싸이클 후반 구간에서 중앙은행들이 경기 부양을 위한 유동성 공급 정책으로 전환하고 있습니다. 다만 관세로 인한 인플레이션 압력 우려로 통화량 확대 속도는 인플레이션 동향에 따라 조정될 수 있습니다.2. WTI Crude Oil (유가)현재 상황: 미국 노동부는 8월 생산자 물가지수 즉 PPI가 전월대비 0.1% 떨어진 것으로 나타났다고 발표한 가운데, 유가는 경기둔화 우려와 지정학적 리스크 사이에서 방향성을 찾지 못하고 있습니다. 60달러 심리적 ..

📊 현재 시장 현황 요약주요 지표 현재가WTI 유가: 62.98달러 (경기침체 경고선 60달러까지 3달러)DXY: 97.966 (98선 근처, 하락 추세 지속)원달러: 1,392.18원 (1,380-1,400 박스권 상단)S&P 500: 6,532.04 (사상 최고치 경신, +0.30%)나스닥: 23,849.27 (신고가 근접, +0.04%)금: 3,621.21달러 (3,600달러 돌파 후 소폭 조정, -0.55%)미국채 10년물: 4.049% (4% 재돌파, +0.10%)비트코인: 113,941.89달러 (114,000달러 근처 횡보, -0.03%)KOSPI: 3,344.20 (3,300선 돌파, +0.90%)VIX: 15.12 (낮은 변동성 유지, -1.43%)1. Global M2 (글로벌 통화량..

🎯 핵심 결론 요약현재 시장 위치: 금리 인하 싸이클 후반부 (버블 마지막 랠리 → 경제 침체/위기 진입 직전)시장 상태: ⚠️ 신중한 Risk On투자 전략: "마지막 잔치 파티 + 출구 전략 준비"📊 주요 지표 현재가 (2025.09.10 기준)지표현재가변동핵심 포인트KOSPI3,314.53+1.67%장중 3,317.77 사상최고치DXY97.809+0.07%98선 부근 단기 반등 시도금3,649.86$+0.72%연일 사상최고치 갱신S&P5006,512.61+0.27%사상최고치 근처 거래나스닥23,839.80+0.33%23,800선 돌파비트코인112,277$+0.65%11만달러대 중반 유지미국채10년물4.089%+0.07%4.1% 선 근처 횡보VIX14.91-0.80%극도로 낮은 변동성원달러환율1,..

미국 고용지표 충격으로 연준 금리인하 확률이 87%까지 치솟으면서 글로벌 투자 환경이 급변하고 있습니다. 달러지수는 50년 만의 최대 낙폭을 기록하고, 금은 사상 최고치를 경신하는 가운데 한국 증시는 3,260선을 돌파했습니다. 9월 17일 FOMC를 앞두고 마지막 위험자산 랠리가 시작될 것인지, 아니면 경기침체 우려가 현실화될 것인지 주요 경제지표 10개를 통해 투자 방향을 분석해보겠습니다. 1. Global M2 (글로벌 통화량)현재 상황: 연준의 9월 17일 FOMC 회의에서 금리인하 확률이 87-88%까지 상승하면서 확장적 통화정책 전환점이 임박했습니다. 8월 고용지표가 예상보다 크게 부진(22,000명 증가, 예상치 75,000명 대비 하회)하면서 연준의 통화정책 완화 압력이 급증하고 있습니다...

1. Global M2 (글로벌 통화량)현재 상황: 연준의 9월 금리인하 기대감이 95% 이상으로 확산되면서 확장적 통화정책 전환점이 임박했습니다. Fed 금리 인하는 유동성 버블의 신호탄이라는 분석처럼, 비트코인이 미국 M2 통화량과 100~200일 시차를 두고 높은 상관관계를 보이고 있어 통화량 확대가 위험자산 상승의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 현재 금리 인하싸이클 후반부에서 중앙은행들이 경기 부양을 위한 유동성 공급으로 전환하고 있으며, 미국 고용지표 충격으로 글로벌 유동성 확대 압력이 급증하고 있습니다.2. WTI Crude Oil (유가)현재 상황: **63.11달러 (+1.86%)**로 거래되고 있으며, 차트상 하락쐐기 패턴에서 소폭 반등하고 있습니다. 62-65달러 구간에서 중요한 기..